关于2025年市本级预算调整方案的报告

关于2025年市本级预算调整方案的报告

2025年10月29日在咸宁市第六届人民代表大会

常务委员会第二十三次会议上

市财政局党组书记、局长毛湘宁

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《咸宁市人大常委会关于加强市级预算审查监督的决定》，受市人民政府委托，现向会议报告2025年市级预算调整方案（草案），请予审议。

    一、预算调整的主要事由

今年以来，在市委坚强领导和市人大监督支持下，市财政以财政改革为总牵引，深入推进大财政体系建设（财政科学管理），全面兜牢“三保”底线，有效防范债务风险，财政运行总体平稳。但受经济、政策等诸多因素影响，预计收支变动较大，按照规定，需对市级预算进行调整。

（一）体制调整因素。按照新一轮市与两区财政管理体制，咸宁高新区托管凤凰工业园，收支范围、支出责任发生较大调整。

（二）加大争取因素。一般公共预算、政府性基金预算的转移支付分别增加9．68亿元、5.17亿元，需纳入预算管理。

（三）政策性因素。主要是预算执行中出现政策性增减资因素。如幼儿园大班免学费、县级生态环境分局人员待遇调整、第一高中纳入年度预算、抗疫特别国债延期还本等。

（四）收支管控因素。加强资金统筹，清理、收回、盘活资金0.2亿元；习惯过“紧日子”，压减非刚性、非重点支出1.55亿元。

二、预算调整的主要内容

（一）一般公共预算。

1．收入预算总计由788，316万元，调整为882，612万元（与第一次调整预算比，下同），调增94，296万元，增长12％。

（1）地方一般公共预算收入按照年初预算309，400万元执行，不作调整。

（2）转移性收入由436，723万元，调整为531，019万元，调增94，296万元，增长21.6％。其中：

一般性转移支付收入由71，567万元，调整为83，721万元，调增12，154万元。主要是新增基本工资提标补助5，922万元、农村客运补贴1，108万元、城乡建设发展引导资金1，230万元等。

共同事权转移支付收入由117，176万元，调整为181，907万元，调增64，731万元。主要是新增城乡居民基本医保补助资金31，716万元、油茶产业奖补16，065万元、交通转移支付8，112万元及保障性安居工程补助1，902万元等。

专项转移支付收入由12，713万元，调整为32，630万元，调增19，917万元。主要是新增同济咸宁医院基建投资5，000万元、生态保护污染防治专项8，595万元、省级制造业高质量发展资金2，920万元等。

下级上解收入由45，738万元，调整为63，239万元，调增17，501万元。主要是因体制调整，市级承担相应支出责任增加，相应上解收入增加。

上年结转收入、待偿债一般置换债券结余，按照决算数维持90，432万元、12，450万元不变。

调入资金由62，125万元，调整为42，118万元，调减20，007万元。主要是执行中开源节流，收支缺口缩小，调入资金减少。

    （3）政府债务转贷收入维持42，193万元不变。

2．支出预算总计由788，316万元，调整为882，612万元，调增94，296万元，增长12％。

（1）一般公共预算支出由643，068万元，调整为681，084万元，调增38，016万元，增长5．9％。

主要调整的支出科目：

一般公共服务支出由79，716万元，调整为81，915万元，调增2，199万元，增长2.8％。主要是加大行政事业单位资产盘活处置力度，资产、资源“确认、确权、确值”支出增加。

公共安全支出由36，262万元，调整为31，084万元，调减5，178万元，下降14．3％。主要是公安体制改革，温泉公安分局相关支出基数转列对咸安区补助。

教育支出由52，624万元，调整为52，784万元，调增160万元，增长0.3％。主要是新增咸宁第一高中经费保障及幼儿园大班免学费补助等。

科学技术支出由24，126万元，调整为31，683万元，调增7，557万元，增长31.3％。主要是咸宁高新区加大科技投入力度。

文化旅游体育与传媒支出由9，223万元，调整为10，750万元，调增1，527万元，增长16.6％。主要是加大文旅宣传促消费力度，支持打造全国知名文旅康养目的地。

社会保障和就业支出由78，736万元，调整为77，059万元，调减1，677万元，剔除据实调减五类人员职业年金及部分专款结转下年支出因素，可比下降0.4％。

卫生健康支出由123，126万元，调整为157，574万元，调增34，448万元，增长28％。主要是新增城乡居民基本医保补助资金31，716万元。

节能环保支出由16，834万元，调整为21，604万元，调增4，770万元，增长28.3％。主要是新增咸宁大道东片区雨污分流改造中央基建投资项目。

城乡社区支出由76，145万元，调整为69，886万元，调减6，259万元，下降8.2％。主要是据实调减购房补贴6，000万元。

农林水支出由28，743万元，调整为23，103万元，调减5，640万元，剔除部分农林水支出转列对下补助等因素，可比下降1.7％。

交通运输支出由12，098万元，调整为18，005万元，调增5，907万元，增长48.8％。主要是新增国省道大中修项目支出7，663万元。

资源勘探工业信息等支出由25，798万元，调整为30，801万元，调增5，003万元，增长19.4％。主要是咸宁高新区体制改革，支持中小企业发展支出增加。

商业服务业等支出由4，490万元，调整为4，731万元，调增241万元，增长5.4％。主要是新增内外贸一体化发展专项资金。

自然资源海洋气象等支出由9，697万元，调整为10，270万元，调增573万元，增长5.9％。主要是加快推进地热矿产资源利用支出增加。

住房保障支出由39，146万元，调整为38，656万元，调减490万元，下降1.3％，主要是保障性安居工程专款转列对下补助支出。

灾害防治及应急管理支出由5，390万元，调整为5，689万元，调增299万元，增长5.5％。主要是新增一般债安排咸宁消防支队基础设施建设支出等。

预备费年初预算安排6，500万元已全部动用，主要是同济咸宁医院运营、大财政体系建设盘活三资开展三确支出以及消费券配套资金等。本次再预留安排1，000万元，用于第四季度不可预见支出，若年底有结余，将统筹收回。

债务付息及发行费支出由12，300万元，调整为11，887万元，调减413万元。按债券发行情况据实兑付。

    （2）转移性支出由105，533万元，调整为161，813万元，调增56，280万元，增长53.3％。其中：

上解上级支出由50，650万元，调整为50，931万元，调增281万元，主要是专项上解支出增加。

补助下级支出由30，077万元，调整为65，224万元，调增35，147万元。主要是增加转拨省级专款22，659万元补助县（市、区）。

结转下年支出由24，806万元，调整为45，658万元，调增20，852万元。主要是部分专款项目进度不及预期。

    （3）债务还本支出39，715万元，不作调整。

3．收支调整后，一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算。

1．收入预算总计由684，936万元，调整为677，059万元，调减7，877万元，下降1.2％。其中：

（1）国有土地使用权出让收入由240，683万元，调整为184，651万元，调减56，032万元，主要是房地产及土地市场不及预期。

（2）城市基础设施配套费收入由4，000万元，调整为3，000万元，调减1，000万元。主要是预期新建商住房减少。

（3）污水处理费收入由4，946万元，调整为4，600万元，调减346万元。

（4）专项债务对应项目专项收入由50，324万元，调整为50，314万元，据实调减10万元。

（5）转移性收入由77，198万元，调整为126，709万元，调增49，511万元。其中，上级补助收入调增51，688万元；上年结转收入、待偿债专项置换债券结余维持25，621万元、47，900万元不变，不作调整。调入资金调减2，177万元。

（6）债务转贷收入，维持307，785万元不变。

2．支出总计由684，936万元，调整为677，059万元，调减7，877万元，下降1.2％。其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出由227，581万元，调整为162，447万元，调减65，134万元。以收定支安排。

（2）超长期特别国债收入安排支出由14，432万元，调整为54，265万元，调增39，833万元。主要是新增的超长期国债收入依据进度安排的本年支出。

（3）其他支出由85，322万元，调整为86，760万元，调增1，438万元。其中，彩票公益金支出调增602万元，主要是体育彩票基金安排的体育活动增加。

（4）专项债务付息及发行费支出由18，501万元，调整为26，839万元，调增8，338万元，按发行规模据实兑付。

（5）调出资金由20，331万元，调整为24，751万元，调增4，420万元。主要是加大调入一般公共预算力度。

（6）结转下年支出由6，816万元，调整为17，169万元，调增10，353万元。主要是根据项目进度据实调整。

（7）补助下级支出调整为245万元，调增245万元。主要是补助赤壁市及通山县相关文旅项目支出等。

（8）上解支出调减6，380万元。主要是抗疫特别国债本金延期偿还。

（9）债务还本支出维持296，489万元不变。

3．收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

（三）社保基金预算。

本年收入484，031万元，本年支出462，684万元，暂不作调整。社保基金当年结余21，347万元，滚存结余424，147万元。

（四）国有资本经营预算。

本级收入由7，771万元调整为10，638万元，调增2，867万元，主要是扩大利润计提范围，市属国企利润增加2，884万元。

本级支出调整为2，342万元，调增2，342万元。主要是向市城发、市高投分别注入资本金1，254万元、1，088万元。

调出资金调增525万元，共调入8，296万元到一般公共预算。

收支调整后，国有资本经营预算保持平衡。

三、确保预算平衡的主要措施

（一）开源增收，确保平稳运行。一是落实新一轮市与两区财政体制，支持开发区体制改革，安排1，000万元支持重点乡镇高质量发展，构建上下联动、协同发力的财源培育机制。二是支持“5＋4”现代化工业体系、“3＋7”农业产业体系、“3＋3”优质高效服务业体系，以产业高质量发展夯实财源根基。三是依法征管、应收尽收，加强国有“三资”统筹，树牢“争先进位”意识，全力以赴争资金、争项目、争政策，为财源增长提供多元支撑。

（二）优化结构，保障要事大事。一是习惯过“紧日子”，执行中持续压减低效、无效及进度滞后支出，严防年底突击花钱。二是兜牢“三保”底线，加力保障和改善民生，强化“一老一小”服务，确保民生支出占比78％左右。三是落实更加积极的财政政策，加快国债及地方债券使用进度，全力保障党委、政府决策部署落地见效。

（三）深化改革，提升管理效能。一是进一步深化财政财务管理改革，扩大财务集中核算范围，上线公务活动和物资采购平台，提升资金绩效。二是系统推进财政科学管理试点，前瞻性研究上级财税改革，争取发展主动。三是深入推进大财政体系建设，加强财政国资金融联动，加大国有“三资”盘活力度，深化“拨改投”改革，赋能经济社会发展。

（四）守牢底线，防范化解风险。一是强化财政运行分析研判和动态监测，完善库款监控调度机制，精准高效拨付资金。二是加快隐性债务置换，加强政府投资项目评估论证，推动国企改革转型，防范债务风险。三是主动接受人大监督，加强检查结果应用，积极办理人大审议意见，扩大预（决）算信息公开范围。

附件：2025年市本级预算调整表