咸宁市城市排水管理处

来源: 日期:2017-09-28 编辑:Thierry

  咸宁市城市排水管理处决算公开资料

  一、部门情况

  (一)2016年度工作目标:1、加强党风廉政建设、社会治安综合治理和计划生育管理,确保全年无违法违纪案件、无职工上访和群体事件,无违反计划生育等行为。2、加强安全生产和质量管理工作,确保全年无重大质量、安全生产事故。 3、保障市城区供水安全。加强市城区供水日常管理,组织宣传和实施《湖北省城镇供水条例》等文件,督促供水企业做好供水应急工作。4、加大城区污水处理力度。加强污水管网疏通、监管和维护,坚决杜绝污水处理厂偷排和擅自停运行为。污水处理厂进水浓度、污水处理厂负荷率达到省住建厅标准,运行负荷率不低于75%。2017年温泉污水处理厂计划日处理污水3.1万吨,年处理污水1131.5万吨;2017年永安污水处理厂计划日处理污水4.5万吨以上,年处理污水1642.5万吨以上。实现污水处理率达到94%的目标。5、按上级要求完成2017年度黑臭水体治理工作,做好省、市环保验收检查的准备。 6、加快污泥处置项目建设进度,确保2017年7月1日投入试运行。7、进一步加强城区自备水源污水处理费的征收管理工作,2017年征收自备水源污水处理费不少于90万元。8、启动温泉污水处理厂一期工程提标升级改造和二期工程建设。启动永安污水处理厂提标升级改造,争取年内基本完成。9、积极配合财政、发改委、物价等部门开展二次供水设备维护收费试点工作。10、按时保质保量完成市委、市政府和市住建委下达的各项工作任务。 11、加大宣传力度,及时上报宣传、信息稿件,完成市住建委下达的宣传任务,并落实奖励规定。12、抓好党建、工会、共青团、文明创建、普法和法治建设工作,积极配合上级的各项考核迎检工作,做到台账记录、有佐证资料、有现场可查。

  (二)单位主要职责:依法建设和管理市区排水设施、污水处理厂,打击破坏排水设施违法行为,确保市区排水设施、污水处理厂正常运营。温泉、永安污水处理厂及配套管网的建设、及城区管网改造,新城区管网建设,城区排水设施的维护和管理,筹措排水设施建设项目资金,排水许可证的核发,城区污水处理厂的运营监管,污水处理工艺和人员培训,自备水源污水处理费征收。

  (三)内部机构设置:市城市排水管理处为市住建委下属正科级事业单位,成立于2012年,事业差额拨款编制1名,实有在职人数22人。领导班子配备为一正三副,下设办公室、财务科、运营监管科、供水管理科、收费科、计划管理科和党办。

  三、年度收支说明

  2016年度决算收入356.79万元,其中:本级政府性基金预算财政拨款314.98万元,。

  2016年度决算支出356.79万元,其中:基本支出216.86万元,项目支出139.93万元。

  三公经费支出1.76万元,其中:公务车运行费用1.76万元。

表一  收入支出决算总表
          公开01表
部门:咸宁市城市排水管理处         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 356.79 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 314.98 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
本年收入合计 24 356.79 本年支出合计 54 356.79
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 56 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 57 0.00
  28   年末结转和结余 58 0.00
  29     其中:项目支出结转和结余 59 0.00
总计 30 356.79 总计 60 356.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二  收入决算表
                    公开02表
部门:咸宁市城市排水管理处             金额单位:万元
  本年收入  合 计 财政拨款     上级补助      事业收入 经营收入 附属单位      上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 356.79 356.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 316.79 316.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 314.98 314.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 254.98 254.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表
                  公开03表
部门:咸宁市城市排水管理处           金额单位:万元
项目 本年支出      基本支出 项目支出 上缴上级      经营支出 对附属单位补助支出
功能分类   科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 356.79 216.86 139.93 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.11 0.00 10.11 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 10.11 0.00 10.11 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 10.11 0.00 10.11 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 316.79 216.86 99.93 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 314.98 216.86 98.12 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 254.98 216.86 38.12 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 29.90 0.00 29.90 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 29.90 0.00 29.90 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 29.90 0.00 29.90 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表四  财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:咸宁市城市排水管理处             金额单位:万元
         
    行次 决算数     行次 小 计 一般公共         预算财政拨款 政府性基金        预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 41.81 一、一般公共服务支出 15 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 314.98 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00
  10   七、节能环保支出 21 10.11 10.11 0.00
  11   八、城乡社区支出 22 316.79 1.81 314.98
  21   九、其他支出 23 29.90 29.90 0.00
本年收入合计 24 356.79 本年支出合计 24 356.79 41.81 314.98
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 25 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   26      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   27      
  29     28      
总计 30 356.79 总计 29 356.79 41.81 314.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
            公开05表
部门:咸宁市城市排水管理处     金额单位:万元
功能分类   科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
      1 2 3
      41.81 0.00 41.81
211 节能环保支出 10.11 0.00 10.11
21103 污染防治 10.11 0.00 10.11
2110302   水体 10.11 0.00 10.11
212 城乡社区支出 1.81 0.00 1.81
21201 城乡社区管理事务 1.81 0.00 1.81
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.81 0.00 1.81
229 其他支出 29.90 0.00 29.90
22999 其他支出 29.90 0.00 29.90
2299901   其他支出 29.90 0.00 29.90
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:咸宁市城市排水管理处             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 11.92 302 商品和服务支出   310 其他资本性支出  
30101   基本工资   30201   办公费   31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴   30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 11.92 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助   30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出 29.9
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 11.92 公用经费合计 29.9
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07
          单位:万元
2016年度决算数
  因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费  
1 2 3 4 5 6
                           1.76                                 -                                   -                                   -                              1.76                                 -  
           
           
注:此表财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,2016年度“三公”经费决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:咸宁市城市排水管理处           金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
   1 4 7 8 9 10
    0.00 314.98 314.98 216.86 98.12 0.00
212 城乡社区支出 0.00 314.98 314.98 216.86 98.12 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 314.98 314.98 216.86 98.12 0.00
2121301   城市公共设施 0.00 254.98 254.98 216.86 38.12 0.00
2121302   城市环境卫生 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 31.00 31.00 0.00 31.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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