咸宁市环境卫生管理局

来源: 日期:2017-09-28 编辑:Thierry

  2016年咸宁市环卫局部门决算说明

  (一)收支决算情况的总体说明

  1.收入决算。2016年收入总计871.16万元,全部是财政拨款收入。其中;城区社区环境卫生832.98万元,年初结转和结余资金38.18万元。

  2.支出决算。2016年支出总计850.76万元,年未财政拨款结转20.4万元。按支出项目分类,包括基本支出246.9万元;其中工资福利支出:207.57万元,商品和服务性支出323.63万元,对个人和家庭的补助26.83万元.项目支出292.7万元.

  3.三公经费。2016年三公经费支出总计5.2万元,其中:公务车辆运行费4.2万元,公务接待费1万元.

表一   收入支出决算表
          公开01表
编制单位:咸宁市环境卫生管理局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,326,604.33 一、一般公共服务支出 37  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,951,266.00 二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39  
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 3,189.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 50,000.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00
  11   十一、城乡社区支出 47 8,454,452.41
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 3,189.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 8,329,793.33 本年支出合计
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配
    年初结转和结余 26 381,852.53       交纳所得税
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金
      项目支出结转和结余 28 381,852.53       转入事业基金
      经营结余 29 0.00       其他
  30       年末结转和结余
  31         基本支出结转
  32         项目支出结转和结余
  33         经营结余
  34    
  35    
总计 36 8,711,645.86 总计
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。          

            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:咸宁市环境卫生管理局     2016年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,329,793.33 8,326,604.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3,189.00
210 医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,276,604.33 8,276,604.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 6,325,338.33 6,325,338.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 6,325,338.33 6,325,338.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,951,266.00 1,951,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 1,951,266.00 1,951,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,189.00
22999 其他支出 3,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,189.00
2299901   其他支出 3,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,189.00
                 
                 

        表三 支出决算表      
                  公开03表
编制单位:咸宁市环境卫生管理局   2016年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1   3 4 5 6
合计 8,507,641.41 2,468,998.51 6,038,642.90 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,454,452.41 2,468,998.51 5,985,453.90 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 6,582,752.41 2,468,998.51 4,113,753.90 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 6,582,752.41 2,468,998.51 4,113,753.90 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1,871,700.00 0.00 1,871,700.00 0.00 0.00 0.00
2121302   城市环境卫生 1,871,700.00 0.00 1,871,700.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,189.00 0.00 3,189.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3,189.00 0.00 3,189.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 3,189.00 0.00 3,189.00 0.00 0.00 0.00
               
               

表四 财政拨款收入支出决算总表
              公开04
编制单位:咸宁市环境卫生管理局     2016年度   单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数    
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 6,375,338.33 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,951,266.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 50,000.00 50,000.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 8,454,452.41 6,582,752.41 1,871,700.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,326,604.33 本年支出合计 77 8,504,452.41 6,632,752.41 1,871,700.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 381,852.53 年末财政拨款结转和结余 79 204,004.45 124,438.45 79,566.00
一、一般公共预算财政拨款 27 381,852.53     基本支出结转 80 32,935.36 32,935.36 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 171,069.09 91,503.09 79,566.00
  29     82      
总计 30 8,708,456.86 总计 83 8,708,456.86 6,757,190.86 1,951,266.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。        

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
编制单位:咸宁市环境卫生管理局     金额单位:元
项目 本年支合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,632,752.41 3,705,447.95 2,927,304.46
210 医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 50,000.00 50,000.00 0.00
212 城乡社区支出 6,582,752.41 3,655,447.95 2,927,304.46
21205 城乡社区环境卫生 6,582,752.41 3,655,447.95 2,927,304.46
2120501   城乡社区环境卫生 6,582,752.41 3,655,447.95 2,927,304.46
         
         
         
         
注:本表为自动生成表。      

  表六  一般公共预算财政拨款基本表支出决算
          公开06表
编制单位:咸宁市环境卫生管理局     金额单位:元
人员经费 公用支出
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
     
     
301 工资福利支出 2,022,519.23 302 商品与服务支出 178,240.00
30101 基本工资 540,162.00 30201 办公费 20,000.00
30102 津贴 24,000.00 30201 印刷费 1,000.00
30103 奖金 812,661.92 30203 水费 5,000.00
30104 其他社会保障缴费 22,748.41 30204 电费 11,000.00
30105 伙食补助 53,760.00 30205 邮电费 35,000.00
30106 绩效工资 443,496.00 30206 差旅费 15,000.00
30107 养老保险 125,690.90 30207 维修(护)费 5,000.00
      30208 公务接待费 10,000.00
      30209 工会经费 8,600.00
      30210 公务车运行费 42,240.00
        其他商品和服务支出 25,400.00
人员经费合计 2,022,519.23 公用经费合计 178,240.00

表七  财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07
部门:咸宁市环境卫生管理局     单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
5.2   4.2   4.2 1
           
           
           
           

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      
                  公开08表
编制单位:咸宁市环境卫生管理局     2016年度     金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 4 7 8 11 12
合计 0.00 1,951,266.00 1,871,700.00 0.00 1,871,700.00 79,566.00
212 城乡社区支出 0.00 1,951,266.00 1,871,700.00 0.00 1,871,700.00 79,566.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,951,266.00 1,871,700.00 0.00 1,871,700.00 79,566.00
2121302   城市环境卫生 0.00 1,951,266.00 1,871,700.00 0.00 1,871,700.00 79,566.00
               
               
               
               
               

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